项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 455,812.23 |
本期利润 | 175,559.07 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0053 |
期末基金资产净值 | 35,799,014.11 |
期末基金份额净值 | 1.2390 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 3,497,649.50 | -1,304,385.69 | 4,527,237.18 |
利润 | 2,988,510.26 | 1,534,244.86 | 2,384,948.39 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0804 | 0.0382 | 0.0212 |
加权平均净值利润率 | 6.700% | 3.500% | 1.940% |
基金份额净值增长率 | 10.320% | 2.770% | 0.930% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 9,096,876.13 | 1,651,643.62 | 5,839,116.78 |
可供分配基金份额利润 | 0.1793 | 0.0971 | 0.0845 |
基金资产净值 | 62,389,873.69 | 18,955,177.47 | 74,956,360.85 |
基金份额净值 | 1.2290% | 1.1140% | 1.0840% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 33.640% | 21.140% | 17.880% |
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