海富通稳健添利债券型证券投资基金C类(519023)

管理费: 0.300% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0770

累计净值:1.5375 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谈云飞 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.041亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-10-24

业绩比较基准: 中证全债指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 455,812.23
本期利润 175,559.07
加权平均基金份额本期利润 0.0053
期末基金资产净值 35,799,014.11
期末基金份额净值 1.2390

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 3,497,649.50 -1,304,385.69 4,527,237.18
利润 2,988,510.26 1,534,244.86 2,384,948.39
加权平均基金份额本期利润 0.0804 0.0382 0.0212
加权平均净值利润率 6.700% 3.500% 1.940%
基金份额净值增长率 10.320% 2.770% 0.930%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 9,096,876.13 1,651,643.62 5,839,116.78
可供分配基金份额利润 0.1793 0.0971 0.0845
基金资产净值 62,389,873.69 18,955,177.47 74,956,360.85
基金份额净值 1.2290% 1.1140% 1.0840%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 33.640% 21.140% 17.880%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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