银河增利债券型发起式证券投资基金C类(519661)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,273,360.11 |
| 本期利润 | 641,119.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122 |
| 期末基金资产净值 | 71,229,661.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.5200 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 12,741,178.05 | 5,647,728.09 | |
| 利润 | 6,256,482.88 | 15,359,333.08 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1252 | 0.3662 | |
| 加权平均净值利润率 | 8.540% | 33.970% | % |
| 基金份额净值增长率 | 11.400% | 34.030% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 25,012,024.26 | 7,369,042.78 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3879 | 0.1428 | |
| 基金资产净值 | 97,026,098.85 | 69,709,119.07 | |
| 基金份额净值 | 1.5050% | 1.3510% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.500% | 35.100% | % |
