中邮稳定收益债券型证券投资基金A(590009)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 67,976,618.30 |
| 本期利润 | 80,869,500.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144 |
| 期末基金资产净值 | 6,833,039,562.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.1500 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 174,904,588.62 | 100,160,983.54 | 57,313,699.41 |
| 利润 | 233,364,327.86 | 165,512,534.10 | 20,666,508.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1056 | 0.1308 | 0.0221 |
| 加权平均净值利润率 | 9.460% | 12.550% | 2.140% |
| 基金份额净值增长率 | 10.690% | 13.820% | 5.390% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 342,565,868.63 | 55,580,599.04 | 16,664,206.23 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0746 | 0.0464 | 0.0114 |
| 基金资产净值 | 5,212,917,702.23 | 1,308,650,215.15 | 1,478,474,392.44 |
| 基金份额净值 | 1.1350% | 1.0920% | 1.0110% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.290% | 20.420% | 5.810% |
