汇添富高息债债券型证券投资基金C类(000175)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5280

累计净值:1.5630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑文旭,徐光 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.970亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-06-27

业绩比较基准: 中债综合指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
71244 1469.400 10.030 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
80507 1552.570 10.030 0.0000 100.0000 100.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
98158 1701.490 715300.350 0.4300 99.5700 99.5700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
122923 1884.220 6291.460 0.0000 100.0000 100.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
147320 2359.570 66717432.220 19.1900 80.8100 80.8100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
212721 2632.350 145998524.170 26.0700 73.9300 73.9300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
447457 3834.800 732844710.510 42.7100 57.2900 57.2900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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