英大灵活配置混合型发起式证券投资基金B类(001271)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1898

累计净值:1.4398 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张大铮,霍达 管理人:英大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.196亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-07

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+2%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
225 87529.250 19427288.740 98.6500 1.3500 1.3500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
231 85199.510 19427288.740 98.7100 1.2900 1.2900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
234 85321.270 19427288.740 97.3100 2.6900 2.6900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
205 96045.700 19427288.740 98.6700 1.3300 1.3300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
265 138858.340 36546270.000 99.3200 0.6800 0.6800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
121 303038.310 36546270.000 99.6700 0.3300 0.3300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
129 284478.040 36567763.430 99.6500 0.3500 0.3500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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