中邮纯债聚利债券型证券投资基金A类(002274)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1418

累计净值:1.5214 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭志红 管理人:中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.844亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-02-03

业绩比较基准: 中债总全价(总值)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8373 9892.060 155798.530 0.1900 99.8100 99.8100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
345 1028718.460 351802110.820 99.1200 0.8800 0.8800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
333 1339229.850 442488607.600 99.2200 0.7800 0.7800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
374 1552839.870 576158387.210 99.2100 0.7900 0.7900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
436 1093906.810 471678100.270 98.9000 1.1000 1.1000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
521 918169.190 471678100.270 98.6000 1.4000 1.4000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
945 626520.890 578023367.910 97.6300 2.3700 2.3700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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