博时利发纯债债券型证券投资基金A类(003260)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0840

累计净值:1.2668 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王帅 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.209亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
259 1010646.720 261197940.410 99.7900 0.2100 0.2100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
260 1006514.040 261197841.070 99.8100 0.1900 0.1900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
264 1063944.420 280307338.070 99.8000 0.2000 0.2000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
271 1036624.730 280307338.070 99.7800 0.2200 0.2200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
277 1014346.290 280307338.070 99.7600 0.2400 0.2400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
307 312131.300 94890360.340 99.0300 0.9700 0.9700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
368 7869043.090 2894110228.570 99.9400 0.0600 0.0600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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