南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(004432)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9489

累计净值:0.9489 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔蕾 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:5.157亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-08

业绩比较基准: 中证申万有色金属指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
88278 5928.990 662689.070 0.1300 99.8700 99.8700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
92280 5665.340 652720.860 0.1200 99.8800 99.8800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
111440 4808.860 962883.150 0.1800 99.8200 99.8200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
112847 4577.110 652720.860 0.1300 99.8700 99.8700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
57591 8273.420 1098403.610 0.2300 99.7700 99.7700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
30141 10659.960 785.930 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6783 13713.610 10003007.570 10.7500 89.2500 89.2500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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