中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金(005321)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0831

累计净值:1.2318 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余亮 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:110.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-17

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
212 51887162.710 11000078493.930 100.0000 0.0000 0.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
244 45123277.550 11010079723.050 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
249 44217188.910 11010080039.810 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
254 43346773.760 11010080535.150 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
280 39321724.120 11010082753.070 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
304 36217412.920 11010093528.610 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 7504999743.080 15009999486.160 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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