兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005340)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0112

累计净值:1.2563 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:腊博 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:34.438亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-12-29

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
213 16168302.390 3443848408.940 100.0000 0.0000 0.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
218 15797469.790 3443848413.740 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
222 11052488.110 2453652359.520 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
223 11002925.380 2453652360.480 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
223 11002925.380 2453652360.480 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4 613413037.080 2453652148.320 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 1976816312.440 3953632624.880 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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