中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金A类(005775)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3623

累计净值:2.3623 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张一然 管理人:中加基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.118亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13514 8882.150 91148042.330 75.9400 24.0600 24.0600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26172 10332.890 230432047.650 85.2100 14.7900 14.7900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18097 13343.210 206966558.340 85.7100 14.2900 14.2900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17527 5101.570 62877525.340 70.3200 29.6800 29.6800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1677 37782.100 48004702.100 75.7600 24.2400 24.2400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1328 47597.810 33400748.520 52.8400 47.1600 47.1600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
283 127621.030 27820437.730 77.0300 22.9700 22.9700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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