国泰利享中短债债券型证券投资基金A类(006597)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1661

累计净值:1.1661 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶然,丁士恒 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:96.312亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-03

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
78694 77126.020 3531940039.720 58.1900 41.8100 41.8100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
46017 15551.210 185277668.870 25.8900 74.1100 74.1100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37219 37478.950 80538527.170 5.7700 94.2300 94.2300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3540 39753.150 99089940.600 70.4100 29.5900 29.5900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2715 58571.760 147730110.800 92.9000 7.1000 7.1000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1980 14354.970 23990997.950 84.4100 15.5900 15.5900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
535 42166.100 21121536.490 93.6300 6.3700 6.3700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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