汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006763)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2063

累计净值:1.2063 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:蔡健林,陈思 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.776亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-27

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债综合指数收益率×(1-X)(X值见备注)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
73175 3918.010 4999690.170 1.7400 98.2600 98.2600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
75837 3926.430 11998690.170 4.0300 95.9700 95.9700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
78418 4047.100 32001876.090 10.0800 89.9200 89.9200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
85117 4277.280 41901876.090 11.5100 88.4900 88.4900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
85540 4843.910 59900326.090 14.4600 85.5400 85.5400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
74750 4558.020 59900326.090 17.5800 82.4200 82.4200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
69572 4396.030 59900326.090 19.5900 80.4100 80.4100

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