泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金A类(006786)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9015

累计净值:0.9015 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.380亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-09

业绩比较基准: 中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5397 7254.580 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5770 8629.720 10174271.120 20.4300 79.5700 79.5700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5990 7248.280 9900495.050 22.8000 77.2000 77.2000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6613 6458.180 9900495.050 23.1800 76.8200 76.8200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7514 5732.140 9900495.050 22.9900 77.0100 77.0100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3606 6438.720 9900495.050 42.6400 57.3600 57.3600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2675 8444.220 9900495.050 43.8300 56.1700 56.1700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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