汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金A类(006884)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1281

累计净值:1.1781 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨靖 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:67.848亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-02-22

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
706661 13837.150 9063822515.660 92.6900 7.3100 7.3100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
584134 10155.480 5497190256.770 92.6700 7.3300 7.3300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28254 227144.780 6174493283.520 96.2100 3.7900 3.7900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40513 126146.010 4886819349.310 95.6200 4.3800 4.3800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
63662 35796.200 2006442959.250 88.0500 11.9500 11.9500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
84061 15098.480 992070325.070 78.1700 21.8300 21.8300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13859 73896.770 710996815.310 69.4200 30.5800 30.5800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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