南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金A类(006961)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2446

累计净值:1.2446 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱佳 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.989亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-03-15

业绩比较基准: 中债-7-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2296 55097.870 5008461.930 3.9600 96.0400 96.0400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1680 82063.520 42498351.070 30.8300 69.1700 69.1700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
807 120667.870 59236326.950 60.8300 39.1700 39.1700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
417 197715.830 59680560.280 72.3900 27.6100 27.6100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
345 489770.370 145540644.180 86.1300 13.8700 13.8700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
432 163159.030 54728208.500 77.6500 22.3500 22.3500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
701 130472.780 54728208.500 59.8400 40.1600 40.1600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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