海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金C类(007073)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0445

累计净值:1.1058 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈轶平,方昆明 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.022亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2019-03-11

业绩比较基准: 上海清算所中高等级短期融资券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
654 1162.320 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2728 3467.100 4861448.710 51.4000 48.6000 48.6000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1039 2040.390 987441.700 46.5800 53.4200 53.4200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
348 3775.500 7625.910 0.5800 99.4200 99.4200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
216 89863.210 19007573.420 97.9200 2.0800 2.0800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
94 391027.250 29416307.220 80.0300 19.9700 19.9700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
57 1088.640 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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