蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金A类(007218)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0589

累计净值:1.1389 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:廖新昌,王宏 管理人:蜂巢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.045亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
308 1379053.950 420613377.370 99.0300 0.9700 0.9700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
291 498537.070 129169105.260 89.0400 10.9600 10.9600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
222 968758.400 212701260.110 98.9000 1.1000 1.1000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
244 639626.750 153544208.350 98.3800 1.6200 1.6200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
283 917847.240 256330609.360 98.6800 1.3200 1.3200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
367 1009053.520 351746529.940 94.9800 5.0200 5.0200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
610 1094084.910 623067559.990 93.3600 6.6400 6.6400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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