国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(008281)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1860

累计净值:1.2990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁杏 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:16.237亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-22

业绩比较基准: 中华交易服务半导体芯片行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
158060 11524.390 826382566.990 45.3700 54.6300 54.6300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
171264 7953.240 332892400.330 24.4400 75.5600 75.5600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
178177 7078.630 342562963.880 27.1600 72.8400 72.8400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
186342 6091.450 343564579.880 30.2700 69.7300 69.7300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
140025 4807.370 10258558.220 1.5200 98.4800 98.4800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
108885 6207.880 10162496.010 1.5000 98.5000 98.5000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
87605 6432.670 10000000.000 1.7700 98.2300 98.2300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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