永赢邦利债券型证券投资基金A类(008558)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0847

累计净值:1.1247 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴玮,谢越 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.706亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-07-13

业绩比较基准: 中债-综合指数(全价)收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
401 8166515.460 3273930246.560 99.9743 0.0257 0.0257
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
391 7425962.700 2902833229.360 99.9753 0.0247 0.0247
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
407 12185323.500 4958806208.490 99.9875 0.0125 0.0125
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
373 12500291.730 4662505023.510 99.9978 0.0022 0.0022
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
376 4536264.740 1705550601.170 99.9950 0.0050 0.0050
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
371 457392.850 169684542.710 99.9952 0.0048 0.0048

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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