国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(008631)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9829

累计净值:0.9829 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:徐皓 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*60%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1749 120869.880 170424751.870 80.6200 19.3800 19.3800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1736 31557.120 14032215.830 25.6100 74.3900 74.3900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1724 27954.420 10000750.080 20.7500 79.2500 79.2500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1676 28354.480 10000750.080 21.0400 78.9600 78.9600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1406 32228.830 10000750.080 22.0700 77.9300 77.9300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1296 34426.060 10000750.080 22.4200 77.5800 77.5800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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