明亚价值长青混合型证券投资基金A类(009128)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1471

累计净值:1.1471 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何明,毛瑞翔 管理人:明亚基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.331亿份(2023-10-26 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-04-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
178 188117.030 32044652.150 95.7000 4.3000 4.3000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
181 203720.710 35044652.150 95.0400 4.9600 4.9600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
199 185930.440 35044652.150 94.7100 5.2900 5.2900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
175 214145.820 35044652.150 93.5100 6.4900 6.4900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
183 204037.240 35044652.150 93.8600 6.1400 6.1400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
194 166169.150 29838612.280 92.5600 7.4400 7.4400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
193 91437.980 11975316.600 67.8600 32.1400 32.1400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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