南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金A类(009152)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7646

累计净值:0.7646 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:蒋秋洁 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.290亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19704 50222.000 1090890.220 0.1100 99.8900 99.8900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23386 52123.230 38177072.950 3.1300 96.8700 96.8700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23373 52100.240 38177072.950 3.1400 96.8600 96.8600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23322 52131.340 38177072.950 3.1400 96.8600 96.8600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23234 52242.250 38177072.950 3.1500 96.8500 96.8500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22908 52659.520 38177072.950 3.1600 96.8400 96.8400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22209 52719.390 38177072.950 3.2600 96.7400 96.7400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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