中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金A类(009164)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2699

累计净值:1.2699 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏泰源,李宁宁 管理人:中加基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.745亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-05-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率*20%+中债总全价(总值)指数收益率*80%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5787 17775.060 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7907 33149.760 94895780.590 36.2000 63.8000 63.8000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11074 26440.230 48879955.180 16.6900 83.3100 83.3100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4993 44217.700 43673847.100 19.7800 80.2200 80.2200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1991 87091.230 9999000.000 5.7700 94.2300 94.2300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2727 106688.940 9999000.000 3.4400 96.5600 96.5600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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