浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A类(009175)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0866

累计净值:1.0866 净值更新日期:2023-08-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:浙商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.016亿份(2023-07-20 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 95%×中债-1-5年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1086 47816.610 49999000.000 96.2800 3.7200 3.7200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1276 41018.430 49999000.000 95.5300 4.4700 4.4700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1520 34752.810 49999000.000 94.6500 5.3500 5.3500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2037 26199.320 49999000.000 93.6900 6.3100 6.3100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4085 14220.740 49999000.000 86.0700 13.9300 13.9300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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