惠升和裕纯债债券型证券投资基金A类(009287)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0074

累计净值:1.1264 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:卓勇,曾华 管理人:惠升基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:18.794亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-04-27

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
155 12125092.630 1879356242.020 99.9982 0.0018 0.0018
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
148 12698374.430 1879356241.600 99.9998 0.0002 0.0002
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
146 12872324.770 1879356232.520 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
146 6583363.720 961167820.070 99.9997 0.0003 0.0003
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
153 6282165.120 961167820.070 99.9996 0.0004 0.0004
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
151 6365379.150 961167820.070 99.9995 0.0005 0.0005
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
168 357201.700 60004666.670 99.9900 0.0100 0.0100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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