南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(009572)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9288

累计净值:0.9288 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:鲁炳良 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.924亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-29

业绩比较基准: (沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%)*X+上证国债指数收益率*(100%-X)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2343 42898.890 10009250.920 9.9600 90.0400 90.0400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2284 43774.950 10009250.920 10.0100 89.9900 89.9900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2210 44895.680 10009250.920 10.0900 89.9100 89.9100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2102 46870.860 10009250.920 10.1600 89.8400 89.8400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1931 50487.110 10009250.920 10.2700 89.7300 89.7300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1707 55778.400 10009250.920 10.5100 89.4900 89.4900

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