前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金A类(010717)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4962

累计净值:0.4962 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:67.470亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*15%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
507178 13737.510 22563850.600 0.3200 99.6800 99.6800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
536227 13903.320 26382948.540 0.3500 99.6500 99.6500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
574600 13675.590 26328911.440 0.3400 99.6600 99.6600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
637691 12920.680 27799620.790 0.3400 99.6600 99.6600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
243483 38196.130 38068338.220 0.4100 99.5900 99.5900

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