朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金(010922)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7536

累计净值:0.7536 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:梁跃军,张璇 管理人:朱雀基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.965亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:东方证券股份有限公司 成立日期:2020-12-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17419 90109.200 76948219.930 4.9000 95.1000 95.1000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18765 92109.180 107446574.460 6.2200 93.7800 93.7800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20506 92469.360 107313323.910 5.6600 94.3400 94.3400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24317 93404.250 109239534.080 4.8100 95.1900 95.1900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
27333 92151.730 83830105.270 3.3300 96.6700 96.6700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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