创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金A类(011489)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1112

累计净值:1.1112 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王一兵,张贺章 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.475亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-06-10

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10544 51508.850 56034179.320 10.3200 89.6800 89.6800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12780 51811.870 36995357.850 5.5900 94.4100 94.4100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2417 36072.880 59159677.820 67.8500 32.1500 32.1500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1642 23505.130 21686503.400 56.1900 43.8100 43.8100

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