华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金A类(011492)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

0.9939

累计净值:0.9939 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘鹏飞 管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.157亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-05-20

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
186 85345.210 10000450.050 63.0000 37.0000 37.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
229 72569.020 10000450.050 60.1800 39.8200 39.8200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
261 67545.550 10000450.050 56.7300 43.2700 43.2700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
319 65684.940 10000450.050 47.7300 52.2700 52.2700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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