华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金A类(012099)

管理费: 0.350% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0704

累计净值:1.0704 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.937亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-05-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*95%+沪深300指数收益率*3%+中证港股通综合指数收益率*2%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22885 13619.280 10003150.320 3.2100 96.7900 96.7900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33707 13323.620 10003150.320 2.2300 97.7700 97.7700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
44221 14249.900 10003150.320 1.5900 98.4100 98.4100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
34892 12728.160 55423632.270 12.4800 87.5200 87.5200

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