招商品质成长混合型证券投资基金C类(012187)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7414

累计净值:0.7414 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李佳存 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.032亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7516 83589.150 1951580.950 0.3100 99.6900 99.6900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8168 82913.790 1951580.950 0.2900 99.7100 99.7100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8873 82578.710 2051607.950 0.2800 99.7200 99.7200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10417 78197.150 2151643.950 0.2600 99.7400 99.7400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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