摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金A类(012368)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8049

累计净值:0.8049 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何晓春,赵伟捷 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.038亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-07-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×15%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9707 53230.780 1962632.810 0.3800 99.6200 99.6200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10228 53268.120 1962632.810 0.3600 99.6400 99.6400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11060 52022.930 1962632.810 0.3400 99.6600 99.6600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12861 52905.000 919264.820 0.1400 99.8600 99.8600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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