华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(012505)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9691

累计净值:0.9691 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:袁冠群,杨志远 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.780亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-10-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7947 150386.760 10000450.050 0.8400 99.1600 99.1600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10090 149172.740 10000450.050 0.6600 99.3400 99.3400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13901 146713.960 10000450.050 0.4900 99.5100 99.5100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13891 146803.260 10000450.050 0.4900 99.5100 99.5100

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