国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(012516)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6906

累计净值:0.6906 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:晏曦 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.206亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-06-08

业绩比较基准: 中证细分机械设备产业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2248 8611.800 10000000.000 51.6500 48.3500 48.3500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1028 15159.200 10000000.000 64.1700 35.8300 35.8300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1203 13253.900 10000000.000 62.7200 37.2800 37.2800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1253 13296.920 10000000.000 60.0200 39.9800 39.9800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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