兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012654)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9340

累计净值:0.9340 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:林国怀 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:50.807亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-07-14

业绩比较基准: 中证偏股型基金指数收益率*45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*50%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
61976 87395.840 30084357.850 0.5600 99.4400 99.4400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
66040 89495.700 30083233.050 0.5100 99.4900 99.4900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
72018 89054.690 32045354.440 0.5000 99.5000 99.5000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
80106 88700.960 983456.290 0.0100 99.9900 99.9900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034