天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(014564)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9943

累计净值:0.9943 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺雨轩 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.219亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2022-05-06

业绩比较基准: 恒生沪深港创新药精选50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1466 11619.720 5504735.850 32.3200 67.6800 67.6800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
954 11117.350 5000138.920 47.1400 52.8600 52.8600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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