南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金A类(015215)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9867

累计净值:0.9867 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴冉劼 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.562亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-05-23

业绩比较基准: 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
851 229162.190 47802083.300 24.5100 75.4900 75.4900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1138 226163.140 52803027.930 20.5200 79.4800 79.4800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034