华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类人民币(015299)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2286

累计净值:1.2286 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:赵宗庭 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.704亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-04-14

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6532 6040.520 10002666.930 25.3500 74.6500 74.6500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3606 8975.310 10002666.930 30.9100 69.0900 69.0900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2550 6312.720 10002666.930 62.1400 37.8600 37.8600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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