国泰双利债券证券投资基金A类(020019)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5380

累计净值:1.9580 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈志华 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:34.516亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-03-11

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×90%+上证红利指数收益率×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3692 988967.070 3626423168.760 99.3200 0.6800 0.6800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2916 1010039.010 2922481477.360 99.2300 0.7700 0.7700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3068 408749.420 1232763563.040 98.3000 1.7000 1.7000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2531 207165.690 507642586.350 96.8200 3.1800 3.1800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2595 90499.930 217513274.540 92.6200 7.3800 7.3800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2682 59509.790 143893343.140 90.1600 9.8400 9.8400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2891 6791.640 1750644.200 8.9200 91.0800 91.0800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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