国泰信用互利分级债券型证券投资基金之互利A(150066)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0062

累计净值:1.3002 净值更新日期:2020-03-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-08-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-12-29

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
113 76843.920 7333427.000 84.4500 15.5500 15.5500
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
113 26546.880 1335527.000 44.5200 55.4800 55.4800
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
134 23938.820 1354349.000 42.2200 57.7800 57.7800
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
143 23718.660 1422827.000 41.9500 58.0500 58.0500
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
151 25965.990 1402827.000 35.7800 64.2200 64.2200
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
159 32923.090 2162426.000 41.3100 58.6900 58.6900
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
227 32911.760 2072486.000 27.7400 72.2600 72.2600
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
251 34952.410 2373327.000 27.0500 72.9500 72.9500

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