国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金A类(150117)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0548

累计净值:1.4738 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.801亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 国证房地产行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
383 209070.210 55116776.000 68.8300 31.1700 31.1700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
805 135985.730 81199458.000 74.1800 25.8200 25.8200
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
995 115314.930 78172626.000 68.1300 31.8700 31.8700
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
371 355194.620 76307129.000 57.9100 42.0900 42.0900
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
383 313139.030 91649774.000 76.4200 23.5800 23.5800
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
456 262354.120 61364080.000 51.2900 48.7100 48.7100
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
328 1149457.620 353273668.000 93.7000 6.3000 6.3000
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
386 1137877.600 420019574.000 95.6300 4.3700 4.3700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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