南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)A类(160140)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1001

累计净值:1.1201 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张其思 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.818亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-26

业绩比较基准: 道琼斯美国精选reit指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10978 7231.210 1652758.820 2.0800 97.9200 97.9200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11834 6334.580 662739.230 0.8800 99.1200 99.1200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13273 6095.400 3273662.850 4.0500 95.9500 95.9500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12242 5796.720 3277362.850 4.6200 95.3800 95.3800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11749 6691.180 3569580.240 4.5400 95.4600 95.4600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8847 5910.960 1854473.340 3.5500 96.4500 96.4500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8393 5345.570 7642190.700 17.0300 82.9700 82.9700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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