国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(160220)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7979

累计净值:1.7979 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:樊利安 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2013-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4069 32851.530 103011239.050 77.0600 22.9400 22.9400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4295 44700.970 161151386.900 83.9400 16.0600 16.0600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4425 49310.550 184633470.180 84.6200 15.3800 15.3800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4390 71120.580 276884540.900 88.6800 11.3200 11.3200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4091 62833.060 229299309.990 89.2000 10.8000 10.8000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4013 72329.010 260108469.320 89.6100 10.3900 10.3900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4083 29055.580 88520359.750 74.6200 25.3800 25.3800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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