易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币(161125)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0225

累计净值:2.0225 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-02

业绩比较基准: 标普500指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
63469 3748.730 31486163.750 13.2300 86.7700 86.7700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
73185 3779.220 31806787.270 11.5000 88.5000 88.5000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
75181 3836.510 31595454.960 10.9500 89.0500 89.0500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
72805 4438.730 86730572.220 26.8400 73.1600 73.1600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
69901 4320.710 75299163.430 24.9300 75.0700 75.0700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
70892 2988.550 29953414.230 14.1400 85.8600 85.8600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
84135 3347.440 41384024.600 14.6900 85.3100 85.3100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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