招商沪深300高贝塔指数证券投资基金(161718)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

0.9004

 累计净值：1.2153 净值更新日期：2022-12-27 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.177亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-08-01

业绩比较基准： 沪深300高贝塔指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2622 6822.210 13080.000 0.0700 99.9300 99.9300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2724 6110.610 13080.000 0.0800 99.9200 99.9200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3182 5577.840 143141.790 0.8100 99.1900 99.1900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2714 8830.760 143141.790 0.6000 99.4000 99.4000
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2872 9742.470 144833.790 0.5200 99.4800 99.4800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2064 10787.480 131329.790 0.5900 99.4100 99.4100
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1976 10540.850 205429.790 0.9900 99.0100 99.0100
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5686 9802.250 370235.600 0.6600 99.3400 99.3400

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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