建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)(501098)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9764

累计净值:0.9764 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:江映德 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.693亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-26

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11868 15412.030 2062601.010 1.1300 98.8700 98.8700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18654 16573.680 8422025.010 2.7200 97.2800 97.2800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18748 16490.590 11259389.010 3.6400 96.3600 96.3600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18649 16578.130 8669525.010 2.8000 97.2000 97.2000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18701 16532.030 8042825.010 2.6000 97.4000 97.4000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18937 16326.000 6238172.010 2.0200 97.9800 97.9800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18509 16703.520 1498524.010 0.4800 99.5200 99.5200
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
209 85488.410 1592665.010 0.5200 99.4800 99.4800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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