国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金A类(000523)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 236964046.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14868900.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12709221.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 239123725.880 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 229137994.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34620393.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26794340.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 236964046.960 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 221384842.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23018162.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7438958.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 236964046.960 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 229137994.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11602230.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19355382.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 221384842.250 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 164316387.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 137470847.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 72649240.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 229137994.360 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 219777179.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 43148039.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33787224.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 229137994.360 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 177904746.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 56049227.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14176795.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 219777179.170 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 164316387.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38273580.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24685221.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 177904746.610 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 175404417.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14624624.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12124295.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 177904746.610 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 164316387.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23648955.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12560925.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 175404417.660 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 223625371.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 137135414.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 196444397.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 164316387.540 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 154129470.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24184236.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13997319.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 164316387.540 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 160897615.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30750108.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 37518253.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 154129470.100 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 223625371.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 82201069.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 144928825.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 160897615.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 185695693.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24783652.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49581729.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 160897615.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 223625371.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 57417417.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 95347095.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 185695693.150 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 324457968.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 472803437.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 573636034.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 223625371.270 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 226537535.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48359610.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 51271774.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 223625371.270 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 251381660.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 105274831.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 130118957.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 226537535.100 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 324457968.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 319168995.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 392245302.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 251381660.920 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 345200839.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 92151185.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 185970364.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 251381660.920 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 324457968.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 227017809.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 206274938.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 345200839.510 |
