国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金(001169)
规模变化
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2018年季度规模变化 开始日期：2018-01-01 00:00:00 截止日期：2018-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15087755.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2591899.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12465165.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5214490.350 |
2017年年度规模变化 开始日期：2017-01-01 00:00:00 截止日期：2017-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 645801433.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 196670318.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 827383995.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15087755.860 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-10-01 00:00:00 截止日期：2017-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 245113153.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9992567.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 240017965.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15087755.860 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-07-01 00:00:00 截止日期：2017-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 424219949.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 113793.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 179220588.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 245113153.870 |
2017年半年规模变化 开始日期：2017-01-01 00:00:00 截止日期：2017-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 645801433.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 186563957.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 408145441.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 424219949.750 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-04-01 00:00:00 截止日期：2017-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 482438616.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49789684.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 108008350.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 424219949.750 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-01-01 00:00:00 截止日期：2017-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 645801433.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 136774273.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 300137090.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 482438616.130 |
2016年年度规模变化 开始日期：2016-01-01 00:00:00 截止日期：2016-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3610874560.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27278709.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2992351836.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 645801433.710 |
2016年季度规模变化 开始日期：2016-10-01 00:00:00 截止日期：2016-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1346710303.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24940977.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 725849846.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 645801433.710 |
2016年季度规模变化 开始日期：2016-07-01 00:00:00 截止日期：2016-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1347726793.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 130005.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1146495.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1346710303.550 |
2016年半年规模变化 开始日期：2016-01-01 00:00:00 截止日期：2016-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3610874560.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2207726.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2265355494.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1347726793.190 |
2016年季度规模变化 开始日期：2016-04-01 00:00:00 截止日期：2016-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2214018722.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 107430.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 866399360.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1347726793.190 |
2016年季度规模变化 开始日期：2016-01-01 00:00:00 截止日期：2016-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3610874560.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2100296.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1398956134.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2214018722.740 |
2015年半年规模变化 开始日期：2015-04-22 00:00:00 截止日期：2015-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2401965331.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10909194256.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9700285027.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3610874560.710 |
2015年季度规模变化 开始日期：2015-10-01 00:00:00 截止日期：2015-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3740962014.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 741109.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 130828563.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3610874560.710 |
2015年季度规模变化 开始日期：2015-07-01 00:00:00 截止日期：2015-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13193987752.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2734441.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9455760179.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3740962014.530 |
2015年季度规模变化 开始日期：2015-04-22 00:00:00 截止日期：2015-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2401965331.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10905718705.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113696284.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13193987752.240 |
2015年季度规模变化 开始日期：2015-04-22 06:00:00 截止日期：2015-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2401965331.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10905718705.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113696284.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13193987752.240 |
